泉果嘉源三年持有期混合C (019625.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1461元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2974 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果嘉源三年持有期混合(019624) |
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泉果嘉源三年持有期混合C(019625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |