泉果嘉源三年持有期混合C (019625.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3299元 (2026-01-27) 基金经理钱思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.09% (1190 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果嘉源三年持有期混合A |
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泉果嘉源三年持有期混合C(019625) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.14亿 | 75.69% |
| (其中) 股票 | 7.14亿 | 75.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 10.97% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 10.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.09亿 | 11.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 720.85万 | 0.76% |
| 5 | 其他资产 | 977.06万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.22亿 | 34.18% |
| 金融业 | 5,126.52万 | 5.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,769.45万 | 4.00% |
| 采矿业 | 1,383.56万 | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 578.93万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.00%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 9,889.28万 | 10.49% |
| 金融 | 5,392.15万 | 5.72% |
| 工业 | 4,725.33万 | 5.01% |
| 可选消费 | 3,769.29万 | 4.00% |
| 信息技术 | 1,861.23万 | 1.97% |
| 主要消费 | 1,458.15万 | 1.55% |
| 医药卫生 | 1,194.75万 | 1.27% |
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