泉果嘉源三年持有期混合C (019625.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3321元 (2026-01-28) 基金经理钱思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% (1232 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果嘉源三年持有期混合A |
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泉果嘉源三年持有期混合C(019625) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.03 元 | 2.02亿 | 607.12万元 | 2.36% | 2.36% |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.03 元 | 2.01亿 | 602.00万元 | 2.73% | 2.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |