汇安行业优选混合A(019620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-09-15 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-09-14 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-09-11 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-09-10 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-09-09 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-09-08 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-09-07 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-09-04 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-09-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-02 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-09-01 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-31 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-19 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-10 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-06 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-05 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-03 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-31 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-30 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-14 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-13 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-10 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-09 | 0.9453元 | 0.9453元 |