汇安行业优选混合A(019620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.65万元 | 1.20% | 1.11万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 16.08万元 | 1.20% | 2.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.27万元 | 1.20% | 1.55万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.31万元 | 1.20% | 7.88万元 | 0.20% |