汇安行业优选混合A(019620) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88元 | 46.88万 | 53.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 86.40万 | 86.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 49.83万 | 48.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 65.15万 | 52.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 173.71万 | 178.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 189.61万 | 184.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 183.82万 | 178.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 301.20万 | 280.76万元 | -- |