汇安行业优选混合A(019620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-14 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-13 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-14 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-07 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-01 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-26 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-25 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-24 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-23 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-20 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-19 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-18 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-17 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-16 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-13 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-12 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-11 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-09 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-06 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-05 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-04 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-03-03 | 0.9116元 | 0.9116元 |