汇安行业优选混合A(019620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-10 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-09 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-08 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-07 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-06 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-02 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-01 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-30 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-06-29 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-26 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-06-25 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-06-24 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-06-23 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-06-22 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-06-18 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-06-17 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-06-16 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-06-15 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-12 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-06-11 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-06-10 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-09 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-06-08 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-06-05 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-06-04 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-06-03 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-06-02 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-06-01 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-28 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-05-27 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-26 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-25 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-21 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-20 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-05-19 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-18 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-15 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-14 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-13 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |