汇安行业优选混合A(019620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-25 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-24 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-23 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-20 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-19 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-18 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-17 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-16 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-13 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-12 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-11 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-09 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-06 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-05 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-04 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-03-03 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-03-02 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-02-27 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-02-26 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-02-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-02-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-19 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-12 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |