工银远见共赢混合A2 (019618.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3143元 (2025-12-16) 基金经理李乾宁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1003 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A1 、工银远见共赢混合A3 |
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工银远见共赢混合A2(019618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-12-15 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-12 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-11 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-12-10 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-12-09 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-08 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-05 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-12-04 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-03 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-02 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-01 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-11-28 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-11-27 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-11-26 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-11-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-11-24 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-11-21 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-11-20 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-19 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-11-18 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-11-17 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-11-14 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-11-13 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2025-11-12 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-11-11 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-11-10 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-11-07 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-11-06 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-11-05 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-11-04 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-11-03 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-10-31 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-10-30 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-10-29 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-10-28 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2025-10-27 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-10-24 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-10-23 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-10-22 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-10-21 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-10-20 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-10-17 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-10-16 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-10-15 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-10-14 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-10-13 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-10-10 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-10-09 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-09-30 | 1.3838元 | 1.3838元 |