工银远见共赢混合A2 (019618.jj ) 申 | 基金经理李乾宁基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4406元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (1200 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A1 、工银远见共赢混合A3 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银远见共赢混合A2(019618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-09-03 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-09-02 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-09-01 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-08-31 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-08-28 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-08-27 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-08-26 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-08-25 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-08-24 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-21 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-08-20 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-08-19 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-08-18 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-08-17 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-08-14 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-08-13 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-08-12 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-08-11 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-08-10 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-08-07 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-08-06 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-08-05 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-08-04 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-08-03 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-07-31 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-30 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-07-29 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-28 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-27 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-24 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-23 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-07-22 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-07-21 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-20 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-07-17 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-16 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-07-15 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-07-14 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-13 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-07-10 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-07-09 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-07-08 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-07 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-07-06 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-07-03 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-07-02 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-07-01 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-30 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-29 | 1.6149元 | 1.6149元 |