工银远见共赢混合A2 (019618.jj ) 申 | 基金经理李乾宁基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4406元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (1200 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A1 、工银远见共赢混合A3 |
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工银远见共赢混合A2(019618) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,492.35万 | 81.06% |
| (其中) 股票 | 5,492.35万 | 81.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,000.00 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 6,000.00 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 482.84万 | 7.13% |
| 4 | 其他资产 | 799.47万 | 11.80% |
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