工银远见共赢混合A2 (019618.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3331元 (2025-12-17) 基金经理李乾宁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (983 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A1 、工银远见共赢混合A3 |
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工银远见共赢混合A2(019618) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1,835.19万 | 1,326.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,857.30万 | 1,739.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,548.08万 | 1,476.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,835.11万 | 1,809.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.01万 | 9,882.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,868.17 | 9,882.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,994.65 | 9,882.00元 | -- |