工银远见共赢混合A2 (019618.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李乾宁基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5959元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率20.12% (1148 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合(019617) 、工银远见共赢混合A3 |
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工银远见共赢混合A2(019618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-06-25 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-06-24 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-06-23 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-06-22 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-18 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-06-17 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-06-16 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-06-15 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-12 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-06-11 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-10 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-09 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-06-08 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-06-05 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-06-04 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-06-03 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-06-02 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-06-01 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-05-29 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-28 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-27 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-26 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-25 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-05-22 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-05-21 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-20 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-05-19 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-18 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-05-15 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-14 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-13 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-05-12 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-11 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-05-08 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-07 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-06 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-30 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-04-29 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-04-28 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-04-27 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-04-24 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-04-23 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-04-22 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-21 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-20 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-17 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-04-16 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-15 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-14 | 1.4762元 | 1.4762元 |