工银远见共赢混合A2 (019618.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李乾宁基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5295元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.57% (893 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A1 、工银远见共赢混合A3 |
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工银远见共赢混合A2(019618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-04-23 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-04-22 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-21 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-20 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-17 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-04-16 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-15 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-14 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-13 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-10 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-09 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-04-08 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-07 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-03 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-02 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-01 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-31 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-03-30 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-27 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-26 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-03-25 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-03-24 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-23 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-20 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-03-19 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-03-18 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-17 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-03-16 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-03-13 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-03-12 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-03-11 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-03-10 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-09 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-06 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-05 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-04 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-03 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-02 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-27 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-02-26 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-02-25 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-02-24 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-02-13 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-02-12 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-02-11 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-02-10 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-02-09 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-02-06 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-02-05 | 1.4306元 | 1.4306元 |