东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6.67亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4.48亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.23亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.55亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.27亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.84亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.51亿 | 2.49亿元 | -- |