东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-11-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-11-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-10-31 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-10-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-28 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-10-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-10-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-10-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-10-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-10-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-10-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-10-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-10-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-10-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-10-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-10-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-10-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-10-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |