东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 22.79万元 | 0.20% | 5.70万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 68.25万元 | 0.20% | 17.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 44.36万元 | 0.20% | 11.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |