东财中证同业存单AAA指数7天持有 (019616.jj ) 东财基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-12-08总资产规模6.67亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0311元 (2025-12-18) 基金经理王宇飞周婧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6136 / 8949)
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东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616) - 历史分红派息及拆分数据列表

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