诺安先进制造股票C (019607.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕基金类型股票型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3750元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (3032 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安先进制造股票(001528) |
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诺安先进制造股票C(019607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2026-05-07 | 3.4070元 | 3.4070元 |
| 2026-05-06 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-04-30 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-04-29 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-04-28 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2026-04-27 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2026-04-24 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-04-23 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-04-22 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-04-21 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2026-04-20 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-04-17 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-04-16 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-04-15 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-04-14 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-04-13 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-04-10 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-04-09 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-04-08 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2026-04-07 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-04-03 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-04-02 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-04-01 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-03-31 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2026-03-30 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-03-27 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2026-03-26 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-03-25 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-03-24 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-03-23 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-03-20 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-03-19 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-03-18 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2026-03-17 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2026-03-16 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2026-03-13 | 3.4350元 | 3.4350元 |
| 2026-03-12 | 3.4370元 | 3.4370元 |
| 2026-03-11 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-03-10 | 3.4240元 | 3.4240元 |
| 2026-03-09 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2026-03-06 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-03-05 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-03-04 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-03-03 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2026-03-02 | 3.4390元 | 3.4390元 |
| 2026-02-27 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2026-02-26 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-02-25 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2026-02-24 | 3.4350元 | 3.4350元 |