诺安先进制造股票C (019607.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕基金类型股票型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3960元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2774 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安先进制造股票(001528) |
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诺安先进制造股票C(019607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.3960元 | 3.3960元 |
| 2026-06-25 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-06-24 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2026-06-23 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2026-06-22 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-06-18 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-06-17 | 3.3860元 | 3.3860元 |
| 2026-06-16 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-06-15 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2026-06-12 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-06-11 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2026-06-10 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-06-09 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-06-08 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2026-06-05 | 3.3350元 | 3.3350元 |
| 2026-06-04 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-06-03 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2026-06-02 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-06-01 | 3.3910元 | 3.3910元 |
| 2026-05-29 | 3.4010元 | 3.4010元 |
| 2026-05-28 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-05-27 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2026-05-26 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-05-25 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2026-05-22 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-05-21 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2026-05-20 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2026-05-19 | 3.4450元 | 3.4450元 |
| 2026-05-18 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-05-15 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-05-14 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-05-13 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2026-05-12 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-05-11 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-05-08 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2026-05-07 | 3.4070元 | 3.4070元 |
| 2026-05-06 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-04-30 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-04-29 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-04-28 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2026-04-27 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2026-04-24 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-04-23 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-04-22 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-04-21 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2026-04-20 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-04-17 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-04-16 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-04-15 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-04-14 | 3.2650元 | 3.2650元 |