诺安先进制造股票C
(019607.jj )
基金经理韩冬燕基金类型股票型成立日期2023-09-27总资产规模6,449.93万 (2026-06-30) 基金净值3.1980 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3069 / 6302)
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诺安先进制造股票C(019607) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.11亿81.04%
(其中) 股票3.11亿81.04%
2 银行存款及结算备付金7,267.27万18.91%
3 其他资产22.12万0.06%
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