估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺安先进制造股票C
(019607.jj )
申
基金经理
韩冬燕
基金类型
股票型
成立日期
2023-09-27
总资产规模
6,449.93万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
3.1980
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.01%
(3069 / 6302)
相关基金:
主从基金:
诺安先进制造股票A
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诺安先进制造股票C(019607) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
诺安先进制造股票型证券投资基金
基金简称
诺安先进制造股票
基金主代码
001528
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-08-21
总份额
1.08亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
诺安基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
诺安先进制造股票A
诺安先进制造股票C
子基金场内简称
子基金代码
001528
019607
子基金份额
8,974.40万
份
(
2026-06-30
)
1,840.21万
份
(
2026-06-30
)