鹏华精新添利债券A(019602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-23 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-20 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-16 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-14 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-13 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-10 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-09 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-08 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-07 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-06 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-03 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-02 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-01 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-30 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-26 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-25 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-23 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-22 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-17 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-16 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-15 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-04 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-02 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-01 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-26 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-25 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-22 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-21 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-19 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-18 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-15 | 1.1779元 | 1.1779元 |