平安中证港股医药ETF联接C (019599.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2122元 (2026-02-13) 基金经理翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2850 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接A 、平安中证港股医药ETF联接E目标基金: 平安中证港股医药ETF |
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平安中证港股医药ETF联接C(019599) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5,818.73万 | 5,174.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 7,356.58万 | 5,297.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,219.84万 | 2,962.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 3,665.92万 | 3,940.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 3,041.01万 | 3,980.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 3,692.86万 | 4,279.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3,388.21万 | 5,035.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,330.01万 | 6,016.40万元 | -- |