平安中证港股医药ETF联接C (019599.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1686元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3184 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接A 、平安中证港股医药ETF联接E目标基金: 平安中证港股医药ETF |
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平安中证港股医药ETF联接C(019599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-07 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-03 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-02 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-01 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-31 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-19 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-11 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-26 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-25 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-02-24 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-13 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-02-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-02-06 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-05 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-02-04 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-29 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-28 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-27 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-26 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-23 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-22 | 1.2226元 | 1.2226元 |