平安中证港股医药ETF联接C (019599.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2122元 (2026-02-13) 基金经理翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2852 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接A 、平安中证港股医药ETF联接E目标基金: 平安中证港股医药ETF |
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平安中证港股医药ETF联接C(019599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-02-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-02-06 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-05 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-02-04 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-29 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-28 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-27 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-26 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-23 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-22 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-21 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-20 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-19 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-16 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-15 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-01-14 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-01-13 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-01-12 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-09 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-08 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-07 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-06 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-23 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-19 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-18 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-15 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-11 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-09 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-08 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-04 | 1.2405元 | 1.2405元 |