平安中证港股医药ETF联接C (019599.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9524元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% (4998 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接(019598) 、平安中证港股医药ETF联接E目标基金: 平安中证港股医药ETF(159718) |
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平安中证港股医药ETF联接C(019599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-04 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-07 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-22 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-21 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-20 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-16 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-15 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-10 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-07 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-03 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-02 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-01 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-31 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |