平安中证港股医药ETF联接C (019599.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1245元 (2025-12-31) 基金经理翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3330 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接A 、平安中证港股医药ETF联接E目标基金: 平安中证港股医药ETF |
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平安中证港股医药ETF联接C(019599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-23 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-19 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-18 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-15 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-11 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-09 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-08 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-04 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-03 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-02 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-01 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-11-28 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-11-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-11-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-11-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-11-24 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-11-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-20 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-11-19 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-11-18 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-11-17 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-11-14 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-11-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-11-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-11-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-11-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-11-06 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-11-05 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-11-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-03 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-10-31 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-10-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-10-29 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-10-28 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-10-27 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-10-24 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-10-23 | 1.2453元 | 1.2453元 |