平安中证港股医药ETF联接C (019599.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1617元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3607 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接A 、平安中证港股医药ETF联接E目标基金: 平安中证港股医药ETF |
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平安中证港股医药ETF联接C(019599) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 974.00 | 1.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 747.00 | 2.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 378.00 | 2.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 306.00 | 3.07万元 | -- |