平安中证港股医药ETF联接C (019599.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1167元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (3596 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接A 、平安中证港股医药ETF联接E目标基金: 平安中证港股医药ETF |
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平安中证港股医药ETF联接C(019599) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,171.75万 | 92.62% |
| 2 | 固定收益投资 | 121.45万 | 2.18% |
| (其中) 债券 | 121.45万 | 2.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 198.19万 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 92.39万 | 1.65% |
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