平安中证港股医药ETF联接A (019598.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3822 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接C 、平安中证港股医药ETF联接E目标基金: 平安中证港股医药ETF(159718) |
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平安中证港股医药ETF联接A(019598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-30 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-29 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-26 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-25 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-23 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-22 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-18 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-17 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-16 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-12 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-11 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-10 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-09 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-08 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-05 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-03 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-01 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |