平安中证港股医药ETF联接A (019598.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2206元 (2026-02-13) 基金经理翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2788 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接C 、平安中证港股医药ETF联接E目标基金: 平安中证港股医药ETF |
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平安中证港股医药ETF联接A(019598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-02-12 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-02-10 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-02-09 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-05 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-04 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-02 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-30 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-29 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-28 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-23 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-22 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-21 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-20 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-19 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-16 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-15 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-01-14 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-01-13 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-01-12 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-01-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-08 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-07 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-06 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-01-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-31 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-30 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-29 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-25 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-23 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-18 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-15 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-12 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-10 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-12-09 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-08 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-05 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-04 | 1.2484元 | 1.2484元 |