平安中证港股医药ETF联接A (019598.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1698元 (2026-04-09) 基金经理翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3090 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接C 、平安中证港股医药ETF联接E目标基金: 平安中证港股医药ETF |
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平安中证港股医药ETF联接A(019598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-07 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-03 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-02 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-01 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-31 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-16 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-06 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-03 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-02 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-27 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-02-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-25 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-13 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-02-12 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-02-10 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-02-09 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-05 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-04 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-02 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-30 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-29 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-28 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-23 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-22 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-21 | 1.2435元 | 1.2435元 |