平安中证港股医药ETF联接A (019598.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0241元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (4640 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接C 、平安中证港股医药ETF联接E目标基金: 平安中证港股医药ETF(159718) |
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平安中证港股医药ETF联接A(019598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-30 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-22 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-17 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-16 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-14 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-09 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-07 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-03 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-02 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-01 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-31 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |