平安中证港股医药ETF联接A (019598.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2506元 (2026-01-07) 基金经理翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (2348 / 5541) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接C 、平安中证港股医药ETF联接E目标基金: 平安中证港股医药ETF |
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平安中证港股医药ETF联接A(019598) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 2,068.00万 | 1,480.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,628.41万 | 1,490.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1,311.39万 | 1,403.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 783.31万 | 1,021.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,149.10万 | 1,327.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 941.94万 | 1,397.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,081.31万 | 1,500.57万元 | -- |