嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C (019593.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1913元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3090 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接(019592)目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850) |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-08 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-06 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-02 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-01 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-30 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-25 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-24 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-23 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-22 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-18 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-15 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-12 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-10 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-09 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-08 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-05 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-04 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-03 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-02 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-06-01 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-29 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-28 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-27 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-26 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-25 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-22 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-21 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-20 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-19 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-18 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-15 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-14 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-13 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-12 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-11 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-08 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-06 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-30 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-29 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-28 | 1.3513元 | 1.3513元 |