嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C (019593.jj ) 央企现代能源 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2497元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (1789 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-10-13 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-10-12 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-10-09 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-10-08 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-09-30 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-09-29 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-09-28 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-09-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-09-23 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-09-22 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-09-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-09-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-09-17 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-09-16 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-09-15 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-09-14 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-09-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-09-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-09-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-09-08 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-09-07 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-09-04 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-09-03 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-09-02 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-09-01 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-08-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-28 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-08-27 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-26 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-25 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-24 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-20 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-19 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-18 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-14 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-13 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-11 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-10 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-07 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-06 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-05 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-31 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-30 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-29 | 1.2402元 | 1.2402元 |