嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C (019593.jj ) 央企现代能源 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2301元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2645 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-19 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-18 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-14 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-13 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-11 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-10 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-07 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-06 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-05 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-31 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-30 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-29 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-28 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-27 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-23 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-22 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-20 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-17 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-15 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-08 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-06 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-02 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-01 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-30 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-25 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-24 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-23 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-22 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-18 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-15 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-12 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |