嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C (019593.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3552元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% (2181 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接(019592)目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850) |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-15 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-14 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-13 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-12 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-11 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-08 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-07 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-06 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-30 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-29 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-28 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-27 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-24 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-23 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-04-22 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-21 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-20 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-17 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-16 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-15 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-04-14 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-13 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-10 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-09 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-08 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-07 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-03 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-02 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-01 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-03-31 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-03-30 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-26 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-25 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-24 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-03-23 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-03-19 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-18 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-17 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-03-16 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-13 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-12 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-03-11 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-03-10 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-06 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-05 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-03-04 | 1.4182元 | 1.4182元 |