嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C (019593.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4564元 (2026-03-11) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率18.64% (1509 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-03-10 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-06 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-05 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-03-04 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-03-03 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-02 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-02-27 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-02-26 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-02-25 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-02-24 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-13 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-02-12 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-02-11 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-02-10 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-02-09 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-06 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-02-05 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-04 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-02-03 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-02-02 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-01-30 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-01-29 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-01-28 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-27 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-26 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-01-23 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-22 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-21 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-19 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-16 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-15 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-14 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-13 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-12 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-08 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-07 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-01-06 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-05 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-31 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-30 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-29 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-26 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-12-24 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-23 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |