嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C (019593.jj ) 央企现代能源 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2497元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (1790 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.02万元 | 0.50% | 6,048.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3.02万元 | 0.50% | 6,048.00元 | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.77万元 | 0.50% | 3,544.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.77万元 | 0.50% | 3,544.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.07万元 | 0.50% | 2,149.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.07万元 | 0.50% | 2,149.00元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 109.00万元 | 0.50% | 21.80万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 109.00万元 | 0.50% | 21.80万元 | 0.10% |