嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C (019593.jj ) 央企现代能源 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2310元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2655 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 1.54亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 3.45亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,839.00万 | 1,488.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,463.48万 | 1,273.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,933.96万 | 2,734.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,008.60万 | 3,806.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,472.94万 | 4,900.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 8,557.08万 | 7,167.93万元 | -- |