嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C (019593.jj ) 央企现代能源 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4370元 (2026-03-10) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (1564 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,839.00万 | 1,488.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,463.48万 | 1,273.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,933.96万 | 2,734.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,008.60万 | 3,806.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,472.94万 | 4,900.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 8,557.08万 | 7,167.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 7,735.58万 | 6,653.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,072.96万 | 3,736.32万元 | -- |