嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C (019593.jj ) 央企现代能源 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2497元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (1789 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A目标基金: 嘉实中证国新央企现代能源ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.95万 | 0.25% |
| (其中) 股票 | 53.95万 | 0.25% | |
| 2 | 基金投资 | 1.94亿 | 90.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,748.06万 | 8.10% |
| 4 | 其他资产 | 337.35万 | 1.56% |
加载中......