博远增裕利率债A(019585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0114元 | 1.0764元 |
| 2026-03-12 | 1.0114元 | 1.0764元 |
| 2026-03-11 | 1.0107元 | 1.0757元 |
| 2026-03-10 | 1.0108元 | 1.0758元 |
| 2026-03-09 | 1.0106元 | 1.0756元 |
| 2026-03-06 | 1.0115元 | 1.0765元 |
| 2026-03-05 | 1.0116元 | 1.0766元 |
| 2026-03-04 | 1.0117元 | 1.0767元 |
| 2026-03-03 | 1.0110元 | 1.0760元 |
| 2026-03-02 | 1.0109元 | 1.0759元 |
| 2026-02-27 | 1.0101元 | 1.0751元 |
| 2026-02-26 | 1.0094元 | 1.0744元 |
| 2026-02-25 | 1.0103元 | 1.0753元 |
| 2026-02-24 | 1.0110元 | 1.0760元 |
| 2026-02-13 | 1.0106元 | 1.0756元 |
| 2026-02-12 | 1.0108元 | 1.0758元 |
| 2026-02-11 | 1.0104元 | 1.0754元 |
| 2026-02-10 | 1.0101元 | 1.0751元 |
| 2026-02-09 | 1.0102元 | 1.0752元 |
| 2026-02-06 | 1.0098元 | 1.0748元 |
| 2026-02-05 | 1.0091元 | 1.0741元 |
| 2026-02-04 | 1.0084元 | 1.0734元 |
| 2026-02-03 | 1.0084元 | 1.0734元 |
| 2026-02-02 | 1.0084元 | 1.0734元 |
| 2026-01-30 | 1.0082元 | 1.0732元 |
| 2026-01-29 | 1.0082元 | 1.0732元 |
| 2026-01-28 | 1.0083元 | 1.0733元 |
| 2026-01-27 | 1.0078元 | 1.0728元 |
| 2026-01-26 | 1.0083元 | 1.0733元 |
| 2026-01-23 | 1.0080元 | 1.0730元 |
| 2026-01-22 | 1.0072元 | 1.0722元 |
| 2026-01-21 | 1.0075元 | 1.0725元 |
| 2026-01-20 | 1.0069元 | 1.0719元 |
| 2026-01-19 | 1.0061元 | 1.0711元 |
| 2026-01-16 | 1.0061元 | 1.0711元 |
| 2026-01-15 | 1.0054元 | 1.0704元 |
| 2026-01-14 | 1.0054元 | 1.0704元 |
| 2026-01-13 | 1.0054元 | 1.0704元 |
| 2026-01-12 | 1.0053元 | 1.0703元 |
| 2026-01-09 | 1.0045元 | 1.0695元 |
| 2026-01-08 | 1.0040元 | 1.0690元 |
| 2026-01-07 | 1.0030元 | 1.0680元 |
| 2026-01-06 | 1.0044元 | 1.0694元 |
| 2026-01-05 | 1.0060元 | 1.0710元 |
| 2025-12-31 | 1.0066元 | 1.0716元 |
| 2025-12-30 | 1.0062元 | 1.0712元 |
| 2025-12-29 | 1.0065元 | 1.0715元 |
| 2025-12-26 | 1.0082元 | 1.0732元 |
| 2025-12-25 | 1.0081元 | 1.0731元 |
| 2025-12-24 | 1.0082元 | 1.0732元 |