博远增裕利率债A(019585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0054元 | 1.0704元 |
| 2026-01-12 | 1.0053元 | 1.0703元 |
| 2026-01-09 | 1.0045元 | 1.0695元 |
| 2026-01-08 | 1.0040元 | 1.0690元 |
| 2026-01-07 | 1.0030元 | 1.0680元 |
| 2026-01-06 | 1.0044元 | 1.0694元 |
| 2026-01-05 | 1.0060元 | 1.0710元 |
| 2025-12-31 | 1.0066元 | 1.0716元 |
| 2025-12-30 | 1.0062元 | 1.0712元 |
| 2025-12-29 | 1.0065元 | 1.0715元 |
| 2025-12-26 | 1.0082元 | 1.0732元 |
| 2025-12-25 | 1.0081元 | 1.0731元 |
| 2025-12-24 | 1.0082元 | 1.0732元 |
| 2025-12-23 | 1.0079元 | 1.0729元 |
| 2025-12-22 | 1.0071元 | 1.0721元 |
| 2025-12-19 | 1.0076元 | 1.0726元 |
| 2025-12-18 | 1.0066元 | 1.0716元 |
| 2025-12-17 | 1.0066元 | 1.0716元 |
| 2025-12-16 | 1.0052元 | 1.0702元 |
| 2025-12-15 | 1.0052元 | 1.0702元 |
| 2025-12-12 | 1.0068元 | 1.0718元 |
| 2025-12-11 | 1.0073元 | 1.0723元 |
| 2025-12-10 | 1.0069元 | 1.0719元 |
| 2025-12-09 | 1.0066元 | 1.0716元 |
| 2025-12-08 | 1.0060元 | 1.0710元 |
| 2025-12-05 | 1.0060元 | 1.0710元 |
| 2025-12-04 | 1.0507元 | 1.0707元 |
| 2025-12-03 | 1.0513元 | 1.0713元 |
| 2025-12-02 | 1.0515元 | 1.0715元 |
| 2025-12-01 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2025-11-28 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2025-11-27 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2025-11-26 | 1.0513元 | 1.0713元 |
| 2025-11-25 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2025-11-24 | 1.0518元 | 1.0718元 |
| 2025-11-21 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2025-11-20 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2025-11-19 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2025-11-18 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2025-11-17 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2025-11-14 | 1.0515元 | 1.0715元 |
| 2025-11-13 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2025-11-12 | 1.0515元 | 1.0715元 |
| 2025-11-11 | 1.0513元 | 1.0713元 |
| 2025-11-10 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2025-11-07 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2025-11-06 | 1.0511元 | 1.0711元 |
| 2025-11-05 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2025-11-04 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2025-11-03 | 1.0516元 | 1.0716元 |