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公告
博远增裕利率债A
(019585.jj )
博远基金管理有限公司
申
基金经理
钟鸣远
黄婧丽
马杰
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-24
总资产规模
1.90亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0213
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.27%
(2617 / 7387)
相关基金:
主从基金:
博远增裕利率债C
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博远增裕利率债A(019585) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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博远增裕利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
1.90亿
1.87亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
9.17亿
9.11亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
19.20亿
18.34亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
28.85亿
27.41亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
31.13亿
29.59亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
29.52亿
27.87亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
30.20亿
29.25亿
元
--