博远增裕利率债A(019585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0225元 | 1.0875元 |
| 2026-07-16 | 1.0222元 | 1.0872元 |
| 2026-07-15 | 1.0223元 | 1.0873元 |
| 2026-07-14 | 1.0222元 | 1.0872元 |
| 2026-07-13 | 1.0221元 | 1.0871元 |
| 2026-07-10 | 1.0222元 | 1.0872元 |
| 2026-07-09 | 1.0223元 | 1.0873元 |
| 2026-07-08 | 1.0223元 | 1.0873元 |
| 2026-07-07 | 1.0221元 | 1.0871元 |
| 2026-07-06 | 1.0221元 | 1.0871元 |
| 2026-07-03 | 1.0213元 | 1.0863元 |
| 2026-07-02 | 1.0213元 | 1.0863元 |
| 2026-07-01 | 1.0211元 | 1.0861元 |
| 2026-06-30 | 1.0217元 | 1.0867元 |
| 2026-06-29 | 1.0222元 | 1.0872元 |
| 2026-06-26 | 1.0215元 | 1.0865元 |
| 2026-06-25 | 1.0213元 | 1.0863元 |
| 2026-06-24 | 1.0207元 | 1.0857元 |
| 2026-06-23 | 1.0206元 | 1.0856元 |
| 2026-06-22 | 1.0209元 | 1.0859元 |
| 2026-06-18 | 1.0209元 | 1.0859元 |
| 2026-06-17 | 1.0202元 | 1.0852元 |
| 2026-06-16 | 1.0198元 | 1.0848元 |
| 2026-06-15 | 1.0192元 | 1.0842元 |
| 2026-06-12 | 1.0192元 | 1.0842元 |
| 2026-06-11 | 1.0191元 | 1.0841元 |
| 2026-06-10 | 1.0195元 | 1.0845元 |
| 2026-06-09 | 1.0199元 | 1.0849元 |
| 2026-06-08 | 1.0203元 | 1.0853元 |
| 2026-06-05 | 1.0207元 | 1.0857元 |
| 2026-06-04 | 1.0210元 | 1.0860元 |
| 2026-06-03 | 1.0207元 | 1.0857元 |
| 2026-06-02 | 1.0212元 | 1.0862元 |
| 2026-06-01 | 1.0213元 | 1.0863元 |
| 2026-05-29 | 1.0209元 | 1.0859元 |
| 2026-05-28 | 1.0208元 | 1.0858元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0855元 |
| 2026-05-26 | 1.0195元 | 1.0845元 |
| 2026-05-25 | 1.0184元 | 1.0834元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.0830元 |
| 2026-05-21 | 1.0183元 | 1.0833元 |
| 2026-05-20 | 1.0184元 | 1.0834元 |
| 2026-05-19 | 1.0184元 | 1.0834元 |
| 2026-05-18 | 1.0180元 | 1.0830元 |
| 2026-05-15 | 1.0178元 | 1.0828元 |
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.0826元 |
| 2026-05-13 | 1.0176元 | 1.0826元 |
| 2026-05-12 | 1.0174元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.0169元 | 1.0819元 |
| 2026-05-08 | 1.0165元 | 1.0815元 |