易方达安汇120天持有债券C (019580.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0637元 (2025-12-12) 基金经理梁莹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3440 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安汇120天持有债券A |
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易方达安汇120天持有债券C(019580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-09 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-07 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-10-31 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-10-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-10-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-10-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-10-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-10-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-10-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-10-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-10-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-10-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-10-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-10-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-10-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-10-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-10-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-10-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-09-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-09-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-09-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |