易方达安汇120天持有债券C (019580.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0688元 (2026-03-27) 基金经理梁莹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3879 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安汇120天持有债券A |
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易方达安汇120天持有债券C(019580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-25 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-19 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-02 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |