易方达安汇120天持有债券C (019580.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0720元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4283 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安汇120天持有债券(019579) |
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易方达安汇120天持有债券C(019580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-25 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-15 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-28 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-21 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-31 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |