易方达安汇120天持有债券C (019580.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0637元 (2025-12-15) 基金经理梁莹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3402 / 7127) |
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易方达安汇120天持有债券C(019580) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |