易方达安汇120天持有债券C (019580.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0691元 (2026-04-02) 基金经理梁莹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3918 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安汇120天持有债券A |
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易方达安汇120天持有债券C(019580) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.11% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% |
| 2025 | 0.05% | 0.02% | 0.17% | 0.16% | 0.20% | 0.14% | 0.14% | 0.08% | 0.05% | 0.15% | 0.08% | 0.12% | 1.38% |
| 2024 | 0.26% | 0.28% | 0.14% | 0.34% | 0.27% | 0.26% | 0.14% | 0.16% | 1.02% | 0.10% | 0.81% | 0.72% | 4.56% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.35% | 0.41% |