易方达安汇120天持有债券C(019580) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 31.58亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 36.11亿 | 33.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 46.90亿 | 44.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 63.58亿 | 59.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 39.97亿 | 37.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,917.38万 | 1,821.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,229.60万 | 1,170.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 388.35万 | 375.87万元 | -- |