易方达安汇120天持有债券C (019580.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0718元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4264 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安汇120天持有债券(019579) |
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易方达安汇120天持有债券C(019580) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 36.11亿 | 33.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 46.90亿 | 44.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 63.58亿 | 59.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 39.97亿 | 37.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,917.38万 | 1,821.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,229.60万 | 1,170.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 388.35万 | 375.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 420.49万 | 412.33万元 | -- |