易方达安汇120天持有债券A (019579.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2025-12-11) 基金经理梁莹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2928 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安汇120天持有债券C |
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易方达安汇120天持有债券A(019579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 105.02万元 | 0.20% | 26.26万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 63.09万元 | 0.20% | 15.77万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 54.58万元 | 0.20% | 13.64万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 42.14万元 | 0.20% | 10.54万元 | 0.05% |