易方达安汇120天持有债券A (019579.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0824元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3712 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安汇120天持有债券C |
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易方达安汇120天持有债券A(019579) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.98% | 0.02% | 9,062.00 | 3.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 7,537.00 | 3.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,008.00 | 3.34万元 | -- |