易方达安汇120天持有债券A (019579.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0784元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3754 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安汇120天持有债券C |
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易方达安汇120天持有债券A(019579) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2.95亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.32亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.07亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.54亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,682.33万 | 7,281.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6,700.74万 | 6,370.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8,108.00万 | 7,837.60万元 | -- |