易方达安汇120天持有债券A (019579.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0824元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3712 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安汇120天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安汇120天持有债券A(019579) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.27亿 | 98.16% |
| (其中) 债券 | 42.26亿 | 95.87% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.01亿 | 2.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,209.00万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 6,913.18万 | 1.57% |
加载中......