太平科创精选混合发起式C(019574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0360元 | 1.0660元 |
| 2026-08-26 | 1.0101元 | 1.0401元 |
| 2026-08-25 | 0.9921元 | 1.0221元 |
| 2026-08-24 | 0.9941元 | 1.0241元 |
| 2026-08-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-14 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-31 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-16 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-15 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-14 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-10 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-03 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-01 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-29 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |