太平科创精选混合发起式C (019574.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理杨行远基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0973元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (5514 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平科创精选混合发起式(019575) |
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太平科创精选混合发起式C(019574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-04 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-29 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-28 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-21 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-19 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-18 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-14 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-13 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-12 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-11 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-08 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-07 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-06 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-23 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-16 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |