太平科创精选混合发起式C (019574.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理杨行远基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2548元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2733 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平科创精选混合发起式(019575) |
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太平科创精选混合发起式C(019574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-07 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-06 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-23 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-16 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-31 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-25 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-19 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-18 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-16 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-13 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-03-12 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-11 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-10 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-09 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-05 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-04 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-02 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-02-27 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-26 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-25 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-02-24 | 1.2819元 | 1.2819元 |