太平科创精选混合发起式C (019574.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3214元 (2026-02-12) 基金经理杨行远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (1484 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平科创精选混合发起式A |
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太平科创精选混合发起式C(019574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-02-11 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-02-10 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-02-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-02-06 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-05 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-04 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-03 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-02-02 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-30 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-29 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-01-28 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-01-27 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-01-26 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-01-23 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-22 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-21 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-20 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-19 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-16 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-01-15 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-01-14 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-01-13 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-12 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-09 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-01-08 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-07 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-06 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-05 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-31 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-26 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-24 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-23 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-22 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-19 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-17 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-15 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-12 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-11 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-10 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-05 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-04 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-03 | 1.2081元 | 1.2081元 |