太平科创精选混合发起式C (019574.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理杨行远基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2548元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2733 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平科创精选混合发起式(019575) |
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太平科创精选混合发起式C(019574) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 75.21万 | 69.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 52.43万 | 43.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 91.47万 | 70.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 90.72万 | 85.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 89.13万 | 83.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 94.00万 | 91.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 42.33万 | 42.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 30.12万 | 33.17万元 | -- |