太平科创精选混合发起式C(019574) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 117.90万 | 103.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 75.21万 | 69.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 52.43万 | 43.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 91.47万 | 70.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 90.72万 | 85.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 89.13万 | 83.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 94.00万 | 91.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 42.33万 | 42.22万元 | -- |