摩根中国生物医药混合(QDII)C (019573.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏赵隆隆基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2212元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (402 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)(001984) |
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-03 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-01 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-29 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-28 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-27 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-26 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-22 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-21 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-19 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-18 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-15 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-14 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-13 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-12 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-05-11 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-08 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-07 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-06 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-29 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-28 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-27 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-24 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-23 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-22 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-21 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-20 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-16 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-15 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-14 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-13 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-10 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-09 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-08 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-07 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-03 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-04-02 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-01 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-03-31 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-30 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-27 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-24 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-23 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-20 | 1.2972元 | 1.2972元 |