摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-09-09 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-09-08 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-09-07 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-09-04 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-09-03 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-09-02 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-09-01 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-08-31 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-08-28 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-08-27 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-08-26 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-08-25 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-08-24 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-08-21 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-08-20 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-08-19 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-08-18 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-08-17 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-08-14 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-13 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-12 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-08-11 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-08-10 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-08-07 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-08-06 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-08-05 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-08-04 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-08-03 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-31 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-07-30 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-29 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-07-28 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-07-27 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-24 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-07-23 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-07-22 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-07-21 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-20 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-07-17 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-07-16 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-07-15 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-14 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-07-13 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-10 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-09 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-07-08 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-07 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-07-06 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-07-03 | 1.5398元 | 1.5398元 |