摩根中国生物医药混合(QDII)C (019573.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3412元 (2026-02-25) 基金经理叶敏赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (330 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.50亿 | 86.62% |
| (其中) 股票 | 4.50亿 | 86.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,788.11万 | 13.05% |
| 3 | 其他资产 | 171.06万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.62%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4.48亿 | 86.13% |
| 消费者常用品 | 255.43万 | 0.49% |
加载中......