摩根中国生物医药混合(QDII)C (019573.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏赵隆隆基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2518元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (360 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)(001984) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-22 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-18 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-17 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-16 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-15 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-12 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-10 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-09 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-08 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-05 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-04 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-03 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-01 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-29 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-28 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-27 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-26 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-22 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-21 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-19 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-18 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-15 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-14 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-13 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-12 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-05-11 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-08 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-07 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-06 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-29 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-28 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-27 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-24 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-23 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-22 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-21 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-20 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-16 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-15 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-14 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-13 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-10 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-09 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-08 | 1.4312元 | 1.4312元 |