摩根中国生物医药混合(QDII)C (019573.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏赵隆隆基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3982元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (295 / 583) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-23 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-22 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-21 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-20 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-16 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-15 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-14 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-13 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-10 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-09 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-08 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-07 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-03 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-04-02 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-01 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-03-31 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-30 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-27 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-24 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-23 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-20 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-19 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-18 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-16 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-13 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-12 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-11 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-10 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-03-09 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-06 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-05 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-04 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-03 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-02 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-02-27 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-02-25 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-02-24 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-02-12 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-02-11 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-02-10 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-09 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-02-06 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-02-05 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-04 | 1.3339元 | 1.3339元 |