摩根中国生物医药混合(QDII)C (019573.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3412元 (2026-02-25) 基金经理叶敏赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (330 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)A |
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-02-24 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-02-12 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-02-11 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-02-10 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-09 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-02-06 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-02-05 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-04 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-03 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-02 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-30 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-01-29 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-28 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-27 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-01-26 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-23 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-01-21 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-01-20 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-19 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-01-16 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-15 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-14 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-01-13 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-01-12 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-01-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-01-08 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-01-07 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-01-06 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-01-05 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-12-30 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-29 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-12-26 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-12-25 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-12-24 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-23 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-22 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-19 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-12-18 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-12-17 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-16 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-15 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-12-12 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-12-11 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-10 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2025-12-09 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-12-08 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-12-05 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-12-04 | 1.4529元 | 1.4529元 |