摩根中国生物医药混合(QDII)C (019573.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏赵隆隆基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4219元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (290 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)A |
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |