摩根中国生物医药混合(QDII)C (019573.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4381元 (2026-01-08) 基金经理叶敏赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (273 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国生物医药混合(QDII)A |
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 300.15万元 | 1.20% | 50.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 676.60万元 | 1.50% | 112.77万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 352.70万元 | 1.50% | 58.78万元 | 0.25% |
| 2024-06-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-04-02 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-02-22 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |