摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 301.64万元 | 1.20% | 50.27万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 301.64万元 | 1.20% | 50.27万元 | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 300.15万元 | 1.20% | 50.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 300.15万元 | 1.20% | 50.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 676.60万元 | 1.50% | 112.77万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 676.60万元 | 1.50% | 112.77万元 | 0.25% |